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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 396.00 | 131 421.00 | 8 974.00 | 140 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 454.00 | 45 206.00 | 18 248.00 | 63 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 820.00 | 176 628.00 | 683 192.00 | 859 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 71 183.00 | | 71 183.00 | 71 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 505.00 | | 173 505.00 | 173 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 801.00 | | 254 801.00 | 254 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 620.00 | 176 628.00 | 937 993.00 | 1 114 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 475 180.00 | 408 597.00 | | 475 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 347.00 | 66 583.00 | | 25 347.00 |
DL TOTAL (I) | 501 527.00 | 476 180.00 | | 501 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 5 649.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 213.00 | 75 539.00 | | 64 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 253.00 | 248 141.00 | | 242 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 466.00 | 359 329.00 | | 436 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 993.00 | 835 509.00 | | 937 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 466.00 | 353 680.00 | | 336 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 259.00 | | 536 259.00 | 536 259.00 |
FG Production vendue services | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 748.00 | | 584 748.00 | 584 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 805.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 177.00 | 6 503.00 | | 6 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 922.00 | 8 678.00 | | 40 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 745.00 | -2 175.00 | | -34 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | 22 215.00 | | 12 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 950.00 | 682 282.00 | | 602 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 603.00 | 615 699.00 | | 577 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 347.00 | 66 583.00 | | 25 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 515.00 | | 27 029.00 | 836 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 724.00 | 859 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 724.00 | 203 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 545.00 | | 27 029.00 | 182 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 546.00 | 9 053.00 | 1 872.00 | 174 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 546.00 | 9 053.00 | 1 872.00 | 174 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 253.00 | 242 253.00 | | 242 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 192.00 | 78 222.00 | 23 970.00 | 102 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 466.00 | 336 466.00 | | 436 466.00 |