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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 518.00 | 53 528.00 | 39 990.00 | 93 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 013.00 | 38 120.00 | -18 107.00 | 20 013.00 |
BZ Autres créances | 142 667.00 | 133 398.00 | 9 268.00 | 142 667.00 |
CF Disponibilités | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 840.00 | 171 519.00 | 6 321.00 | 177 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 358.00 | 225 046.00 | 46 311.00 | 271 358.00 |
CU Autres participations | 89 190.00 | 49 200.00 | 39 990.00 | 89 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
DH Report à nouveau | -326 455.00 | -274 076.00 | | -326 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 760.00 | -52 378.00 | | -33 760.00 |
DL TOTAL (I) | -270 714.00 | -236 955.00 | | -270 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 898.00 | 262 422.00 | | 254 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 153.00 | 5 666.00 | | 4 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 041.00 | 16 988.00 | | 10 041.00 |
EA Autres dettes | 47 933.00 | 31 731.00 | | 47 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 025.00 | 316 807.00 | | 317 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 311.00 | 79 853.00 | | 46 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 025.00 | 316 807.00 | | 317 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 056.00 | 38 528.00 | | 51 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 056.00 | 38 528.00 | | 51 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 214.00 | 51 056.00 | | 85 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 214.00 | 51 056.00 | | 85 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 158.00 | -12 528.00 | | -34 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 081.00 | 82 853.00 | | 64 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 841.00 | 135 231.00 | | 97 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 760.00 | -52 378.00 | | -33 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 272.00 | 56.00 | | 4 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772.00 | 56.00 | | 2 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 241.00 | 136 270.00 | 102 112.00 | 99 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 561.00 | 136 270.00 | 102 112.00 | 186 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 561.00 | 136 270.00 | 102 112.00 | 186 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 214.00 | 51 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
UX Autres créances clients | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VI Groupe et associés | 254 898.00 | 254 898.00 | | 254 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 680.00 | 162 680.00 | | 162 680.00 |
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 025.00 | 317 025.00 | | 317 025.00 |