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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 318.00 | 4 328.00 | 39 990.00 | 44 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 399.00 | 4 328.00 | 51 071.00 | 55 399.00 |
CU Autres participations | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
DH Report à nouveau | -360 214.00 | -326 455.00 | | -360 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 756.00 | -33 760.00 | | 41 756.00 |
DL TOTAL (I) | -228 958.00 | -270 714.00 | | -228 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 764.00 | 254 898.00 | | 160 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 4 153.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | 10 041.00 | | 69.00 |
EA Autres dettes | 117 326.00 | 47 933.00 | | 117 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 029.00 | 317 025.00 | | 280 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 071.00 | 46 311.00 | | 51 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 029.00 | 317 025.00 | | 280 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 764.00 | | | 160 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 398.00 | 51 056.00 | | 133 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 440.00 | 51 056.00 | | 143 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 330.00 | | | 141 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 530.00 | 85 214.00 | | 190 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 090.00 | -34 158.00 | | -47 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 908.00 | 64 081.00 | | 234 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 152.00 | 97 841.00 | | 193 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 756.00 | -33 760.00 | | 41 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 719.00 | | 220 719.00 | 220 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 719.00 | | 220 719.00 | 220 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 120.00 | |
UG ‐ Financières | | | 49 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 326.00 | 117 326.00 | | 117 326.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 160 764.00 | 160 764.00 | | 160 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 029.00 | 280 029.00 | | 280 029.00 |