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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 106.00 | 4 328.00 | 56 778.00 | 61 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 017.00 | 4 328.00 | 68 689.00 | 73 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
CU Autres participations | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
DH Report à nouveau | -318 458.00 | -360 214.00 | | -318 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 901.00 | 41 756.00 | | 148 901.00 |
DL TOTAL (I) | -80 057.00 | -228 958.00 | | -80 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 565.00 | 160 764.00 | | 115 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 1 870.00 | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |
EA Autres dettes | 29 816.00 | 117 326.00 | | 29 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 746.00 | 280 029.00 | | 148 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 689.00 | 51 071.00 | | 68 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 746.00 | 280 029.00 | | 148 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 565.00 | | | 115 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 041.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 133 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 141 330.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 190 530.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -47 090.00 | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 202.00 | 234 908.00 | | 154 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301.00 | 193 152.00 | | 5 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 901.00 | 41 756.00 | | 148 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 318.00 | | 149 963.00 | 44 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 174.00 | 56 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 174.00 | 61 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 990.00 | | 149 963.00 | 39 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
UX Autres créances clients | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 115 565.00 | 115 565.00 | | 115 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 746.00 | 148 746.00 | | 148 746.00 |