| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 943.00 | | 249 943.00 | 249 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 651.00 | | 1 108 651.00 | 1 108 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 418.00 | | 98 418.00 | 98 418.00 |
CF Disponibilités | 1 305 675.00 | | 1 305 675.00 | 1 305 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 404 093.00 | | 1 404 093.00 | 1 404 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 743.00 | | 2 512 743.00 | 2 512 743.00 |
CU Autres participations | 858 700.00 | | 858 700.00 | 858 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 2 392 881.00 | 966 083.00 | | 2 392 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 204.00 | 1 426 798.00 | | -20 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 777.00 | 2 481 981.00 | | 2 461 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166.00 | 39 964.00 | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 508.00 | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 139.00 | 52 816.00 | | 44 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 966.00 | 95 288.00 | | 50 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 743.00 | 2 577 269.00 | | 2 512 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 450 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 44 362.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 001.00 | 3 491 604.00 | | 194 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 205.00 | 2 064 806.00 | | 214 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 204.00 | 1 426 798.00 | | -20 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 651.00 | | 16 000.00 | 1 140 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 1 108 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 1 108 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 651.00 | | 16 000.00 | 1 140 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 943.00 | 249 943.00 | | 249 943.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 361.00 | 348 361.00 | | 348 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |