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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 799.00 | | 729 799.00 | 729 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520 009.00 | | 2 520 009.00 | 2 520 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 807.00 | | 4 308 807.00 | 4 308 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 1 390 179.00 | | 1 390 179.00 | 1 390 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 065.00 | | 1 454 065.00 | 1 454 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 872.00 | | 5 762 872.00 | 5 762 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729 799.00 | | | 729 799.00 |
CU Autres participations | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 420.00 | 8 100.00 | | 8 420.00 |
DG Autres réserves | 978 677.00 | 1 378 677.00 | | 978 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 640 618.00 | 320.00 | | 3 640 618.00 |
DL TOTAL (I) | 5 627 716.00 | 2 387 097.00 | | 5 627 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 241.00 | 3 655.00 | | 8 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 980.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 655.00 | 94 351.00 | | 125 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 156.00 | 99 986.00 | | 135 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 872.00 | 2 487 083.00 | | 5 762 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 156.00 | 99 986.00 | | 135 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 683 368.00 | | | 4 683 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 683 368.00 | | | 4 683 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 883 368.00 | | | 3 883 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 349.00 | 255 160.00 | | 4 946 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 730.00 | 254 840.00 | | 1 305 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 640 618.00 | 320.00 | | 3 640 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 451.00 | | 3 703 357.00 | 1 405 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 4 308 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 4 308 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 451.00 | | 3 703 357.00 | 1 405 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 799.00 | 729 799.00 | | 729 799.00 |
UX Autres créances clients | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 685.00 | 793 685.00 | | 793 685.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 156.00 | 135 156.00 | | 135 156.00 |