| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 643.00 | | 546 643.00 | 546 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 451.00 | | 1 405 451.00 | 1 405 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 228 484.00 | | 228 484.00 | 228 484.00 |
CF Disponibilités | 781 148.00 | | 781 148.00 | 781 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 632.00 | | 1 081 632.00 | 1 081 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 083.00 | | 2 487 083.00 | 2 487 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546 643.00 | | | 546 643.00 |
CU Autres participations | 858 800.00 | | 858 800.00 | 858 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 81 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 378 677.00 | 2 392 881.00 | | 1 378 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320.00 | -20 204.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 097.00 | 2 461 777.00 | | 2 387 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | 4 166.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 661.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 351.00 | 44 139.00 | | 94 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 986.00 | 50 966.00 | | 99 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 083.00 | 2 512 743.00 | | 2 487 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 160.00 | 194 001.00 | | 255 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 840.00 | 214 205.00 | | 254 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320.00 | -20 204.00 | | 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 651.00 | | 360 800.00 | 1 108 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 000.00 | 1 405 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 1 405 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 651.00 | | 360 800.00 | 1 108 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 934.00 | 81 934.00 | | 81 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 643.00 | 546 643.00 | | 546 643.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 063.00 | 217 063.00 | | 217 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 127.00 | 847 127.00 | | 847 127.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |