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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 899.00 | 2 000.00 | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 142 270.00 | | 142 270.00 | 142 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 569.00 | 91 518.00 | 18 051.00 | 109 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 255.00 | 92 417.00 | 169 837.00 | 262 255.00 |
BT Marchandises | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BZ Autres créances | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CF Disponibilités | 92 315.00 | | 92 315.00 | 92 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 049.00 | | 188 049.00 | 188 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 304.00 | 92 417.00 | 357 887.00 | 450 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 401.00 | 108 401.00 | | 108 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 142.00 | 20 053.00 | | 19 142.00 |
DL TOTAL (I) | 138 542.00 | 139 453.00 | | 138 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 906.00 | 54 752.00 | | 34 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 457.00 | 68 547.00 | | 78 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 391.00 | 26 267.00 | | 25 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 215.00 | 49 526.00 | | 75 215.00 |
EA Autres dettes | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 345.00 | 199 091.00 | | 219 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 887.00 | 338 545.00 | | 357 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 822.00 | 171 753.00 | | 207 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 270.00 | | 6 985.00 | 255 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 169.00 | | | 145 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 584.00 | | 6 985.00 | 102 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 008.00 | 10 409.00 | | 82 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 109.00 | 10 409.00 | | 81 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 906.00 | 23 383.00 | 11 523.00 | 34 906.00 |
VI Groupe et associés | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
VW T.V.A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 345.00 | 207 822.00 | 11 523.00 | 219 345.00 |