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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 270.00 | | 142 270.00 | 142 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 813.00 | 98 448.00 | 23 365.00 | 121 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 560.00 | 98 448.00 | 175 112.00 | 273 560.00 |
BT Marchandises | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BZ Autres créances | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CF Disponibilités | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 972.00 | | 136 972.00 | 136 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 532.00 | 98 448.00 | 312 084.00 | 410 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 401.00 | 108 401.00 | | 108 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 270.00 | 33 004.00 | | 39 270.00 |
DL TOTAL (I) | 158 671.00 | 152 405.00 | | 158 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 478.00 | 35 580.00 | | 25 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 607.00 | 50 439.00 | | 38 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 249.00 | 30 266.00 | | 18 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 922.00 | 63 267.00 | | 69 922.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 1 635.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 414.00 | 181 186.00 | | 153 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 084.00 | 333 591.00 | | 312 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 830.00 | 155 708.00 | | 138 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 239.00 | | 11 361.00 | 262 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 7 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 273 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 270.00 | | | 144 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 452.00 | | 11 361.00 | 110 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 659.00 | 6 789.00 | | 91 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 659.00 | 6 789.00 | | 91 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 478.00 | 10 894.00 | 14 584.00 | 25 478.00 |
VI Groupe et associés | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VW T.V.A. | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 414.00 | 138 830.00 | 14 584.00 | 153 414.00 |