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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 270.00 | | 142 270.00 | 142 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 452.00 | 91 659.00 | 18 793.00 | 110 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 239.00 | 91 659.00 | 170 580.00 | 262 239.00 |
BT Marchandises | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BZ Autres créances | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CF Disponibilités | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 011.00 | | 163 011.00 | 163 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 250.00 | 91 659.00 | 333 591.00 | 425 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 401.00 | 108 401.00 | | 108 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 004.00 | 19 142.00 | | 33 004.00 |
DL TOTAL (I) | 152 405.00 | 138 542.00 | | 152 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 580.00 | 34 906.00 | | 35 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 439.00 | 78 457.00 | | 50 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 266.00 | 25 391.00 | | 30 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 267.00 | 75 215.00 | | 63 267.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 5 375.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 186.00 | 219 345.00 | | 181 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 591.00 | 357 887.00 | | 333 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 708.00 | 207 822.00 | | 155 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 417.00 | 7 164.00 | 7 922.00 | 92 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 518.00 | 7 164.00 | 7 023.00 | 91 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VC Groupe et associés | 50 439.00 | | | 50 439.00 |