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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
AP Constructions | 197 689.00 | 175 403.00 | 22 286.00 | 197 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 250.00 | 56 706.00 | 28 544.00 | 85 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 407.00 | 154 181.00 | 11 226.00 | 165 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 133.00 | 396 890.00 | 115 243.00 | 512 133.00 |
BT Marchandises | 277 141.00 | | 277 141.00 | 277 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 177.00 | | 171 177.00 | 171 177.00 |
BZ Autres créances | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
CF Disponibilités | 365 957.00 | | 365 957.00 | 365 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 798.00 | | 997 798.00 | 997 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 932.00 | 396 890.00 | 1 113 042.00 | 1 509 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 384.00 | | | 192 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 893.00 | | | 573 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 725.00 | | | 89 725.00 |
DL TOTAL (I) | 875 241.00 | | | 875 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 765.00 | | | 121 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 800.00 | | | 237 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 042.00 | | | 1 113 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 800.00 | | | 237 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 524.00 | | 54 987.00 | 457 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 512 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 448 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 738.00 | | 54 987.00 | 393 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 672.00 | 31 597.00 | 378.00 | 365 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 072.00 | 31 597.00 | 378.00 | 355 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 171 177.00 | 171 177.00 | | 171 177.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 097.00 | 256 097.00 | | 256 097.00 |
VW T.V.A. | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 800.00 | 237 800.00 | | 237 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |