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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
AP Constructions | 183 930.00 | 170 678.00 | 13 251.00 | 183 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 728.00 | 69 662.00 | 17 066.00 | 86 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 269.00 | 159 924.00 | 4 345.00 | 164 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 114.00 | 400 265.00 | 87 849.00 | 488 114.00 |
BT Marchandises | 290 625.00 | | 290 625.00 | 290 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 420.00 | | 103 420.00 | 103 420.00 |
BZ Autres créances | 64 537.00 | | 64 537.00 | 64 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 321 193.00 | | 321 193.00 | 321 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 632.00 | | 1 085 632.00 | 1 085 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 746.00 | 400 265.00 | 1 173 481.00 | 1 573 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 384.00 | | | 192 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 177.00 | | | 525 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 333.00 | | | 193 333.00 |
DL TOTAL (I) | 930 133.00 | | | 930 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 696.00 | | | 147 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 347.00 | | | 243 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 481.00 | | | 1 173 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 646.00 | | | 231 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 544.00 | | 6 570.00 | 481 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 358.00 | | 6 570.00 | 428 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 613.00 | 11 651.00 | | 388 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 613.00 | 11 651.00 | | 388 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 103 420.00 | 103 420.00 | | 103 420.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 300.00 | 15 599.00 | 11 701.00 | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 509.00 | 176 509.00 | | 176 509.00 |
VW T.V.A. | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 347.00 | 231 646.00 | 11 701.00 | 243 347.00 |