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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
AP Constructions | 183 930.00 | 168 431.00 | 15 498.00 | 183 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 378.00 | 62 660.00 | 19 717.00 | 82 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 049.00 | 157 520.00 | 4 529.00 | 162 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 544.00 | 388 613.00 | 92 931.00 | 481 544.00 |
BT Marchandises | 279 650.00 | | 279 650.00 | 279 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 330.00 | | 131 330.00 | 131 330.00 |
BZ Autres créances | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
CF Disponibilités | 646 220.00 | | 646 220.00 | 646 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 787.00 | | 1 124 787.00 | 1 124 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 331.00 | 388 613.00 | 1 217 718.00 | 1 606 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 384.00 | | | 192 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 619.00 | | | 663 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
DL TOTAL (I) | 977 279.00 | | | 977 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 903.00 | | | 118 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 438.00 | | | 240 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 718.00 | | | 1 217 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 137.00 | | | 213 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 133.00 | 6.00 | 5 393.00 | 512 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 982.00 | 481 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 600.00 | 50 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 382.00 | 428 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 348.00 | 1.00 | 5 393.00 | 448 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 890.00 | 27 705.00 | 35 982.00 | 396 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 290.00 | 27 705.00 | 25 382.00 | 386 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 131 330.00 | 131 330.00 | | 131 330.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | 8.00 | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 714.00 | 15 413.00 | 27 300.00 | 42 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | 5 725.00 | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 612.00 | 201 612.00 | | 201 612.00 |
VW T.V.A. | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 438.00 | 213 137.00 | 27 300.00 | 240 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |