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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 024.00 | 4 779.00 | 8 245.00 | 13 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 149.00 | 58 008.00 | 14 141.00 | 72 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 672.00 | 62 787.00 | 1 472 886.00 | 1 535 672.00 |
BT Marchandises | 209 591.00 | | 209 591.00 | 209 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BZ Autres créances | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CF Disponibilités | 227 436.00 | | 227 436.00 | 227 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 822.00 | | 495 822.00 | 495 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 494.00 | 62 787.00 | 1 968 707.00 | 2 031 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 505 545.00 | 357 151.00 | | 505 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 956.00 | 148 394.00 | | 173 956.00 |
DL TOTAL (I) | 799 500.00 | 625 545.00 | | 799 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 151.00 | 1 074 109.00 | | 956 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 126.00 | 27 224.00 | | 21 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 707.00 | 147 963.00 | | 153 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 223.00 | 41 362.00 | | 38 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 207.00 | 1 290 658.00 | | 1 169 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 707.00 | 1 916 202.00 | | 1 968 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 099.00 | 3 688.00 | | 59 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 099.00 | 3 688.00 | | 59 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 707.00 | 153 707.00 | | 153 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 151.00 | 120 636.00 | 510 556.00 | 956 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 207.00 | 333 692.00 | 510 556.00 | 1 169 207.00 |