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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 024.00 | 8 035.00 | 4 989.00 | 13 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 138.00 | 74 286.00 | 29 853.00 | 104 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 322.00 | 82 321.00 | 1 499 002.00 | 1 581 322.00 |
BT Marchandises | 201 289.00 | | 201 289.00 | 201 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
BZ Autres créances | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CF Disponibilités | 210 361.00 | | 210 361.00 | 210 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 536.00 | | 481 536.00 | 481 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 858.00 | 82 321.00 | 1 980 537.00 | 2 062 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 813 296.00 | 679 500.00 | | 813 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 224.00 | 133 796.00 | | 117 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 519.00 | 933 296.00 | | 1 050 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 141.00 | 835 515.00 | | 712 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | 20 889.00 | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 164.00 | 153 100.00 | | 178 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 945.00 | 30 072.00 | | 33 945.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 018.00 | 1 039 577.00 | | 930 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 537.00 | 1 972 873.00 | | 1 980 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 223.00 | 11 097.00 | | 71 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 223.00 | 11 097.00 | | 71 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 164.00 | 178 164.00 | | 178 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 141.00 | 124 475.00 | 533 860.00 | 712 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 085.00 | 59 425.00 | 13 660.00 | 73 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 018.00 | 342 352.00 | 533 860.00 | 930 018.00 |