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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 024.00 | 9 526.00 | 3 497.00 | 13 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 483.00 | 83 507.00 | 27 976.00 | 111 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 666.00 | 93 033.00 | 1 495 633.00 | 1 588 666.00 |
BT Marchandises | 219 585.00 | | 219 585.00 | 219 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 072.00 | | 63 072.00 | 63 072.00 |
BZ Autres créances | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CF Disponibilités | 225 379.00 | | 225 379.00 | 225 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 941.00 | | 532 941.00 | 532 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 608.00 | 93 033.00 | 2 028 574.00 | 2 121 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 930 519.00 | | | 930 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 480.00 | | | 115 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 000.00 | | | 1 166 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 966.00 | | | 585 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 574.00 | | | 862 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 574.00 | | | 2 028 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 647.00 | | | 405 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 322.00 | | 7 344.00 | 1 581 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 162.00 | | 7 344.00 | 117 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 321.00 | 10 713.00 | | 82 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 321.00 | 10 713.00 | | 82 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 452.00 | 228 452.00 | | 228 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
UX Autres créances clients | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 966.00 | 129 039.00 | 456 927.00 | 585 966.00 |
VI Groupe et associés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 175.00 | | | 126 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 057.00 | 77 397.00 | 13 660.00 | 91 057.00 |
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 574.00 | 405 647.00 | 456 927.00 | 862 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
ST Autres comptes | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
YT Sous‐traitance | 448.00 | | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 486.00 | | | 90 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 815.00 | | | 96 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 070.00 | | | 131 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |