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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 3 873.00 | 427.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 586.00 | 38 854.00 | 16 732.00 | 55 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 871.00 | 43 467.00 | 28 405.00 | 71 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 702.00 | | 95 702.00 | 95 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 490.00 | 4 946.00 | 306 543.00 | 311 490.00 |
BZ Autres créances | 193 735.00 | | 193 735.00 | 193 735.00 |
CF Disponibilités | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 158.00 | 4 946.00 | 689 211.00 | 694 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 029.00 | 48 413.00 | 717 616.00 | 766 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 544.00 | | | 156 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DL TOTAL (I) | 213 383.00 | | | 213 383.00 |
DP Provisions pour risques | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 507.00 | | | 437 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 962.00 | | | 500 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 616.00 | | | 717 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 962.00 | | | 500 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 342.00 | | 2 105 342.00 | 2 105 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 342.00 | | 2 105 342.00 | 2 105 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 236.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 664.00 | | | 2 124 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 825.00 | | | 2 122 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 231.00 | 13 236.00 | | 30 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 491.00 | 13 236.00 | | 29 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
6T Sur comptes clients | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 507.00 | 437 507.00 | | 437 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 545.00 | 529 545.00 | | 529 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 790.00 | 529 545.00 | 11 245.00 | 540 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 762.00 | 500 762.00 | | 500 762.00 |