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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 4 315.00 | 1 082.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 002.00 | 36 523.00 | 62 480.00 | 99 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 389.00 | 41 577.00 | 72 812.00 | 114 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 116.00 | | 162 116.00 | 162 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 438.00 | 5 696.00 | 183 742.00 | 189 438.00 |
BZ Autres créances | 155 815.00 | | 155 815.00 | 155 815.00 |
CF Disponibilités | 333 347.00 | | 333 347.00 | 333 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 285.00 | 5 696.00 | 838 588.00 | 844 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 673.00 | 47 274.00 | 911 400.00 | 958 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 383.00 | | | 158 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 807.00 | | | -76 807.00 |
DL TOTAL (I) | 136 576.00 | | | 136 576.00 |
DP Provisions pour risques | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 731.00 | | | 662 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
EA Autres dettes | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 334.00 | | | 764 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 400.00 | | | 911 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 334.00 | | | 764 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 505.00 | | 1 118 505.00 | 1 118 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 505.00 | | 1 118 505.00 | 1 118 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 490.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 014.00 | | | 1 153 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 822.00 | | | 1 229 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 807.00 | | | -76 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 467.00 | 7 696.00 | 9 586.00 | 43 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 727.00 | 7 696.00 | 9 586.00 | 42 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 270.00 | 10 490.00 | 3 270.00 | 3 270.00 |
6T Sur comptes clients | 4 946.00 | 750.00 | | 4 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 946.00 | 750.00 | | 4 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 731.00 | 662 731.00 | | 662 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 723.00 | 346 723.00 | | 346 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 973.00 | 346 723.00 | 9 250.00 | 355 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 234.00 | 764 234.00 | | 764 234.00 |