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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 4 534.00 | 863.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 156.00 | 40 875.00 | 50 281.00 | 91 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 543.00 | 46 149.00 | 60 394.00 | 106 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 642.00 | | 293 642.00 | 293 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 628.00 | | 210 628.00 | 210 628.00 |
BZ Autres créances | 155 774.00 | | 155 774.00 | 155 774.00 |
CF Disponibilités | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 392.00 | | 828 392.00 | 828 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 935.00 | 46 149.00 | 888 786.00 | 934 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 576.00 | | | 81 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
DL TOTAL (I) | 178 770.00 | | | 178 770.00 |
DP Provisions pour risques | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 303.00 | | | 642 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
EA Autres dettes | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 526.00 | | | 699 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 786.00 | | | 888 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 526.00 | | | 699 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 946.00 | | 2 071 946.00 | 2 071 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 946.00 | | 2 071 946.00 | 2 071 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 822.00 | |
GE Autres charges | | | 5 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 907.00 | | | 2 083 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 713.00 | | | 2 041 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 389.00 | | 3 404.00 | 114 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 106 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 96 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 399.00 | | 3 404.00 | 104 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 577.00 | 15 822.00 | 11 250.00 | 41 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 837.00 | 15 822.00 | 11 250.00 | 40 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
6T Sur comptes clients | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 303.00 | 642 303.00 | | 642 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 177.00 | 370 177.00 | | 370 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 427.00 | 370 177.00 | 9 250.00 | 379 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 526.00 | 699 526.00 | | 699 526.00 |