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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 357.00 | 278 803.00 | 441 553.00 | 720 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 463.00 | 288 909.00 | 441 553.00 | 730 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
BZ Autres créances | 126 637.00 | | 126 637.00 | 126 637.00 |
CF Disponibilités | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 778.00 | | 238 778.00 | 238 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 241.00 | 288 909.00 | 680 331.00 | 969 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 910.00 | 78 427.00 | | 112 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966.00 | 34 482.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 158 976.00 | 158 010.00 | | 158 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 126.00 | 390 946.00 | | 319 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 656.00 | 192 483.00 | | 128 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 520.00 | 38 810.00 | | 46 520.00 |
EA Autres dettes | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 355.00 | 656 427.00 | | 521 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 331.00 | 814 438.00 | | 680 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 526.00 | 395 737.00 | | 353 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
FG Production vendue services | 794 398.00 | | 794 398.00 | 794 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 739.00 | | 812 739.00 | 812 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 430.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 23 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 23 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 13 600.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 966.00 | 2 395.00 | | -2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 002.00 | 903 773.00 | | 831 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 036.00 | 869 291.00 | | 830 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966.00 | 34 482.00 | | 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 063.00 | | 102 400.00 | 628 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 063.00 | | 102 400.00 | 628 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 478.00 | 138 430.00 | | 150 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 478.00 | 138 430.00 | | 150 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 656.00 | 128 656.00 | | 128 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
UX Autres créances clients | 72 884.00 | 72 884.00 | | 72 884.00 |
VB T. V. A. | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VC Groupe et associés | 78 851.00 | 78 851.00 | | 78 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 126.00 | 151 297.00 | 167 828.00 | 319 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 124.00 | | | 156 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 521.00 | 199 521.00 | | 199 521.00 |
VW T.V.A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 355.00 | 353 526.00 | 167 828.00 | 521 355.00 |