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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 856.00 | 10 401.00 | 1 454.00 | 11 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 858.00 | 582 315.00 | 185 542.00 | 767 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 714.00 | 592 717.00 | 186 997.00 | 779 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BZ Autres créances | 337 305.00 | | 337 305.00 | 337 305.00 |
CF Disponibilités | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 079.00 | | 365 079.00 | 365 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 793.00 | 592 717.00 | 552 076.00 | 1 144 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 150 520.00 | 113 876.00 | | 150 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356.00 | 36 643.00 | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 196 977.00 | 195 620.00 | | 196 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 474.00 | 313 613.00 | | 148 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 993.00 | 137 133.00 | | 172 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 671.00 | 29 155.00 | | 32 671.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 1 035.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 099.00 | 480 938.00 | | 355 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 076.00 | 676 558.00 | | 552 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 506.00 | 332 535.00 | | 311 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 811.00 | | 934 811.00 | 934 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 811.00 | | 934 811.00 | 934 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 5 865.00 | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 000.00 | 1 634.00 | | -42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | -3 466.00 | | 3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 461.00 | 809 176.00 | | 952 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 104.00 | 772 533.00 | | 951 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356.00 | 36 643.00 | | 1 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 964.00 | | 1 750.00 | 777 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 964.00 | | 1 750.00 | 777 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 210.00 | 153 507.00 | | 439 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 210.00 | 153 507.00 | | 439 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 993.00 | 172 993.00 | | 172 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VB T. V. A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VC Groupe et associés | 296 103.00 | 296 103.00 | | 296 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 474.00 | 104 881.00 | 43 593.00 | 148 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 063.00 | | | 165 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VP Divers | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 160.00 | 348 160.00 | | 348 160.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 099.00 | 311 506.00 | 43 593.00 | 355 099.00 |