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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 858.00 | 429 104.00 | 338 754.00 | 767 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 964.00 | 439 210.00 | 338 754.00 | 777 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 018.00 | | 48 018.00 | 48 018.00 |
BZ Autres créances | 194 047.00 | | 194 047.00 | 194 047.00 |
CF Disponibilités | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 804.00 | | 334 804.00 | 334 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 768.00 | 439 210.00 | 673 558.00 | 1 112 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 876.00 | 112 910.00 | | 113 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 643.00 | 966.00 | | 33 643.00 |
DL TOTAL (I) | 192 620.00 | 158 976.00 | | 192 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 613.00 | 319 126.00 | | 313 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 133.00 | 128 656.00 | | 137 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 155.00 | 46 520.00 | | 29 155.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 27 051.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 938.00 | 521 355.00 | | 480 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 558.00 | 680 331.00 | | 673 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 535.00 | 353 526.00 | | 332 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 757 570.00 | | 757 570.00 | 757 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 570.00 | | 757 570.00 | 757 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 933.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 865.00 | 5 000.00 | | 5 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 634.00 | -5 000.00 | | 1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466.00 | -2 966.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 176.00 | 831 002.00 | | 809 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 533.00 | 830 036.00 | | 775 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 643.00 | 966.00 | | 33 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 463.00 | | 65 001.00 | 730 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 777 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 777 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 463.00 | | 65 001.00 | 730 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 909.00 | 161 934.00 | 11 634.00 | 288 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 909.00 | 161 934.00 | 11 634.00 | 288 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 133.00 | 137 133.00 | | 137 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
VB T. V. A. | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VC Groupe et associés | 153 823.00 | 153 823.00 | | 153 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 613.00 | 165 211.00 | 148 402.00 | 313 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 329.00 | | | 114 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VP Divers | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 096.00 | 242 096.00 | | 242 096.00 |
VW T.V.A. | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 938.00 | 332 535.00 | 148 402.00 | 480 938.00 |