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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 11 956.00 | 8 044.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 447.00 | 12 833.00 | 8 613.00 | 21 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 412.00 | 144 379.00 | 195 033.00 | 339 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 943.00 | | 160 943.00 | 160 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 608.00 | 175 258.00 | 1 549 350.00 | 1 724 608.00 |
BT Marchandises | 305 013.00 | | 305 013.00 | 305 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 474.00 | | 57 474.00 | 57 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
BZ Autres créances | 98 272.00 | | 98 272.00 | 98 272.00 |
CF Disponibilités | 1 087 242.00 | | 1 087 242.00 | 1 087 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 085.00 | | 1 607 085.00 | 1 607 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 693.00 | 175 258.00 | 3 156 435.00 | 3 331 693.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 553.00 | | | 1 113 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 841.00 | | | 198 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 894.00 | | | 1 317 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 905.00 | | | 675 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 383.00 | | | 317 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 377.00 | | | 830 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 541.00 | | | 1 838 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 435.00 | | | 3 156 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 920.00 | | | 1 281 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 078 336.00 | 17 629.00 | 5 095 965.00 | 5 078 336.00 |
FG Production vendue services | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 141 927.00 | 17 629.00 | 5 159 556.00 | 5 141 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 480 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 087.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 155 413.00 | | | 155 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 875.00 | | | 5 182 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 034.00 | | | 4 984 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 841.00 | | | 198 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 635.00 | 41 087.00 | 2 463.00 | 136 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 545.00 | 41 087.00 | 2 463.00 | 130 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 383.00 | 317 383.00 | | 317 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 377.00 | 830 377.00 | | 830 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 199.00 | | 177 199.00 | 177 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 905.00 | 119 284.00 | 446 964.00 | 675 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 356.00 | 157 356.00 | | 157 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 555.00 | 157 356.00 | 177 199.00 | 334 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 541.00 | 1 281 920.00 | 446 964.00 | 1 838 541.00 |