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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 15 956.00 | 4 044.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 086.00 | 20 471.00 | 3 615.00 | 24 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 793.00 | 229 733.00 | 125 059.00 | 354 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 943.00 | | 160 943.00 | 160 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 147.00 | 272 250.00 | 1 495 898.00 | 1 768 147.00 |
BT Marchandises | 347 331.00 | | 347 331.00 | 347 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 372.00 | | 331 372.00 | 331 372.00 |
BZ Autres créances | 138 198.00 | | 138 198.00 | 138 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 398.00 | | 198 398.00 | 198 398.00 |
CF Disponibilités | 2 255 807.00 | | 2 255 807.00 | 2 255 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 487.00 | | 3 273 487.00 | 3 273 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 634.00 | 272 250.00 | 4 769 384.00 | 5 041 634.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 056.00 | | | 1 935 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 825.00 | | | 515 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 380.00 | | | 2 456 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 075.00 | | | 828 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 931.00 | | | 921 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 502.00 | | | 208 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 495.00 | | | 154 495.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 004.00 | | | 2 313 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 384.00 | | | 4 769 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 139.00 | | | 1 732 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 120.00 | | 6 027.00 | 1 762 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 090.00 | | | 1 066 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 371.00 | | 6 027.00 | 418 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 659.00 | | | 277 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 974.00 | 49 275.00 | | 222 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 884.00 | 49 275.00 | | 216 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828 480.00 | 247 615.00 | 580 865.00 | 828 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 502.00 | 208 502.00 | | 208 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 022.00 | 1 276 022.00 | | 1 276 022.00 |
UX Autres créances clients | 177 199.00 | | 177 199.00 | 177 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 569.00 | 469 569.00 | | 469 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 149.00 | 471 950.00 | 177 199.00 | 649 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 004.00 | 1 732 139.00 | 580 865.00 | 2 313 004.00 |