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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 830.00 | | 342 830.00 | 342 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 392.00 | | 415 392.00 | 415 392.00 |
CU Autres participations | 342 830.00 | | 342 830.00 | 342 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DH Report à nouveau | | -6 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 180.00 | 19 882.00 | | 34 180.00 |
DK Provisions réglementées | 48 151.00 | 47 545.00 | | 48 151.00 |
DL TOTAL (I) | 145 495.00 | 110 708.00 | | 145 495.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 970.00 | 85 790.00 | | 47 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 492.00 | 175 896.00 | | 204 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 702.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 240.00 | 6 250.00 | | 16 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 897.00 | 272 559.00 | | 269 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 392.00 | 383 268.00 | | 415 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605.00 | 9 630.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 9 630.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -9 630.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -608.00 | -3 319.00 | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 006.00 | 81 000.00 | | 98 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 826.00 | 61 117.00 | | 63 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 180.00 | 19 882.00 | | 34 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 830.00 | | | 342 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 830.00 | | | 342 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 545.00 | 606.00 | | 47 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 545.00 | 606.00 | | 47 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 971.00 | 24 924.00 | 23 047.00 | 47 971.00 |
VI Groupe et associés | 204 492.00 | 204 492.00 | | 204 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
VW T.V.A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 897.00 | 246 850.00 | 23 047.00 | 269 897.00 |