| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 341.00 | 1 847.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 019.00 | 341.00 | 344 677.00 | 345 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CF Disponibilités | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 839.00 | 341.00 | 385 497.00 | 385 839.00 |
CU Autres participations | 342 830.00 | | 342 830.00 | 342 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 177.00 | 42 344.00 | | 47 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 633.00 | 4 833.00 | | 24 633.00 |
DK Provisions réglementées | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
DL TOTAL (I) | 174 962.00 | 150 328.00 | | 174 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 973.00 | 197 455.00 | | 191 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 1 218.00 | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 974.00 | 22 192.00 | | 15 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 535.00 | 243 912.00 | | 210 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 497.00 | 394 241.00 | | 385 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 641.00 | -195.00 | | -2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 005.00 | 76 008.00 | | 100 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 371.00 | 71 175.00 | | 75 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 633.00 | 4 833.00 | | 24 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 830.00 | | 2 189.00 | 342 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 830.00 | | | 342 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 191 974.00 | 191 974.00 | | 191 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 535.00 | 210 535.00 | | 210 535.00 |