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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 208.00 | 10 723.00 | 5 484.00 | 16 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 625.00 | 33 532.00 | 22 093.00 | 55 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 233.00 | 44 256.00 | 33 977.00 | 78 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
BP En cours de production de services | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 923.00 | | 156 923.00 | 156 923.00 |
BZ Autres créances | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
CF Disponibilités | 156 416.00 | | 156 416.00 | 156 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 952.00 | | 409 952.00 | 409 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 186.00 | 44 256.00 | 443 930.00 | 488 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
DL TOTAL (I) | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 424.00 | | | 146 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
EA Autres dettes | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 823.00 | | | 355 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 930.00 | | | 443 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 941.00 | | | 342 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 775.00 | 78 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 225.00 | 71 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 275.00 | 9 303.00 | 13 322.00 | 48 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 275.00 | 9 303.00 | 13 322.00 | 48 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 424.00 | 146 424.00 | | 146 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 156 923.00 | 156 923.00 | | 156 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 810.00 | 6 161.00 | 3 649.00 | 9 810.00 |
VI Groupe et associés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 234.00 | 200 834.00 | 6 400.00 | 207 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 590.00 | 342 942.00 | 3 649.00 | 346 590.00 |