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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 010.00 | 47 330.00 | 46 680.00 | 94 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 018.00 | 35 349.00 | 29 669.00 | 65 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 178.00 | 83 428.00 | 82 749.00 | 166 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 751.00 | | 179 751.00 | 179 751.00 |
BZ Autres créances | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CF Disponibilités | 288 750.00 | | 288 750.00 | 288 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 137.00 | | 531 137.00 | 531 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 315.00 | 83 428.00 | 613 886.00 | 697 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
DL TOTAL (I) | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 138.00 | | | 203 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 121.00 | | | 180 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 220.00 | | | 538 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 886.00 | | | 613 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 381.00 | | | 317 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 269.00 | | 7 084.00 | 165 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 175.00 | 166 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 175.00 | 159 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 120.00 | | 7 084.00 | 158 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 580.00 | 23 289.00 | 440.00 | 60 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 429.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 260.00 | 22 860.00 | 440.00 | 60 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 122.00 | 180 122.00 | | 180 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 179 752.00 | 179 752.00 | | 179 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 139.00 | 45 938.00 | 157 201.00 | 203 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 866.00 | 210 466.00 | 6 400.00 | 216 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 583.00 | 317 382.00 | 157 201.00 | 474 583.00 |