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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 320.00 | 428.00 | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 101.00 | 31 004.00 | 62 096.00 | 93 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 018.00 | 29 255.00 | 35 763.00 | 65 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 269.00 | 60 580.00 | 104 689.00 | 165 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
BP En cours de production de services | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 634.00 | | 112 634.00 | 112 634.00 |
BZ Autres créances | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CF Disponibilités | 237 369.00 | | 237 369.00 | 237 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 530.00 | | 422 530.00 | 422 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 800.00 | 60 580.00 | 527 219.00 | 587 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
DL TOTAL (I) | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 276.00 | | | 219 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 794.00 | | | 132 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 466.00 | | | 462 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 219.00 | | | 527 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 494.00 | | | 198 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 234.00 | | 100 535.00 | 78 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 165 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 158 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 834.00 | | 99 786.00 | 71 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 256.00 | 28 021.00 | 11 697.00 | 44 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 256.00 | 27 701.00 | 11 697.00 | 44 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 795.00 | 132 795.00 | | 132 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 112 634.00 | 112 634.00 | | 112 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 276.00 | 13 258.00 | 206 018.00 | 219 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 625.00 | | | 227 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 775.00 | 143 375.00 | 6 400.00 | 149 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 513.00 | 198 495.00 | 206 018.00 | 404 513.00 |