| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 3 267.00 | 14 733.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 273.00 | 3 267.00 | 457 006.00 | 460 273.00 |
BZ Autres créances | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
CF Disponibilités | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 608.00 | 3 267.00 | 507 342.00 | 510 608.00 |
CU Autres participations | 355 315.00 | | 355 315.00 | 355 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 46 549.00 | 31 092.00 | | 46 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 847.00 | 55 457.00 | | 38 847.00 |
DL TOTAL (I) | 310 897.00 | 312 049.00 | | 310 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 253.00 | 48 923.00 | | 45 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 990.00 | 72 529.00 | | 94 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | 12 517.00 | | 14 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 035.00 | 27 610.00 | | 42 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 445.00 | 161 579.00 | | 196 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 342.00 | 473 628.00 | | 507 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 945.00 | 132 014.00 | | 176 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 100.00 | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | 18 660.00 | | 10 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 859.00 | 240 214.00 | | 200 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 011.00 | 184 757.00 | | 162 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 847.00 | 55 457.00 | | 38 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 273.00 | | 18 000.00 | 442 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 958.00 | | | 86 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 315.00 | | | 355 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 142.00 | 25 641.00 | 19 500.00 | 45 142.00 |
VI Groupe et associés | 126 245.00 | 126 245.00 | | 126 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 445.00 | 176 945.00 | 19 500.00 | 196 445.00 |