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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 9 267.00 | 8 733.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 273.00 | 9 267.00 | 451 006.00 | 460 273.00 |
BZ Autres créances | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CF Disponibilités | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 085.00 | 9 267.00 | 473 818.00 | 483 085.00 |
CU Autres participations | 355 315.00 | | 355 315.00 | 355 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 55 397.00 | 46 549.00 | | 55 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 066.00 | 38 847.00 | | 52 066.00 |
DL TOTAL (I) | 332 963.00 | 310 897.00 | | 332 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 621.00 | 45 253.00 | | 19 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 990.00 | 94 990.00 | | 75 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 130.00 | 14 168.00 | | 9 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 114.00 | 42 035.00 | | 36 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 855.00 | 196 445.00 | | 140 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 818.00 | 507 342.00 | | 473 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 865.00 | 176 945.00 | | 124 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 111.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 898.00 | 10 698.00 | | 14 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 200 859.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 934.00 | 162 011.00 | | 167 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 066.00 | 38 847.00 | | 52 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 273.00 | | | 460 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 958.00 | | | 86 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 315.00 | | | 355 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267.00 | 6 000.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | 6 000.00 | | 3 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 513.00 | 3 523.00 | 15 990.00 | 19 513.00 |
VI Groupe et associés | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 855.00 | 124 865.00 | 15 990.00 | 140 855.00 |