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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 15 267.00 | 2 733.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 273.00 | 15 267.00 | 448 006.00 | 463 273.00 |
BZ Autres créances | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CF Disponibilités | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 458.00 | 15 267.00 | 472 191.00 | 487 458.00 |
CU Autres participations | 358 315.00 | | 358 315.00 | 358 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 77 463.00 | 55 397.00 | | 77 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 925.00 | 52 066.00 | | 59 925.00 |
DL TOTAL (I) | 362 887.00 | 332 963.00 | | 362 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 643.00 | 19 621.00 | | 3 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 990.00 | 75 990.00 | | 57 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 177.00 | 9 130.00 | | 12 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 494.00 | 36 114.00 | | 35 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 304.00 | 140 855.00 | | 109 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 191.00 | 473 818.00 | | 472 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 044.00 | 14 898.00 | | 17 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 001.00 | 220 000.00 | | 240 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 076.00 | 167 934.00 | | 180 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 925.00 | 52 066.00 | | 59 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 273.00 | | 3 000.00 | 460 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 958.00 | | | 86 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 315.00 | | 3 000.00 | 355 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 267.00 | 6 000.00 | | 9 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 267.00 | 6 000.00 | | 9 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VI Groupe et associés | 78 356.00 | 78 356.00 | | 78 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 304.00 | 109 304.00 | | 109 304.00 |