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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 1 504.00 | 1 356.00 | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 960.00 | 797.00 | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 826.00 | 58 063.00 | 60 763.00 | 118 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 668.00 | 73 591.00 | 1 498 076.00 | 1 571 668.00 |
BT Marchandises | 178 123.00 | | 178 123.00 | 178 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
BZ Autres créances | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 197 427.00 | | 197 427.00 | 197 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 065.00 | | 531 065.00 | 531 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 733.00 | 73 591.00 | 2 029 142.00 | 2 102 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 903.00 | 243 418.00 | | 384 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 503.00 | 141 486.00 | | 80 503.00 |
DL TOTAL (I) | 575 407.00 | 494 903.00 | | 575 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 931.00 | 812 378.00 | | 714 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 492.00 | 453 101.00 | | 453 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 269.00 | 197 560.00 | | 200 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 544.00 | 88 187.00 | | 84 544.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 3 060.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 735.00 | 1 554 285.00 | | 1 453 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 142.00 | 2 049 189.00 | | 2 029 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 050.00 | 839 389.00 | | 838 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231 369.00 | | 2 231 369.00 | 2 231 369.00 |
FG Production vendue services | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 437.00 | | 2 297 437.00 | 2 297 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 938.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 689.00 | 22 675.00 | | 20 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 475.00 | 42 877.00 | | 44 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | 398.00 | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 537.00 | 1 884.00 | | -35 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 240.00 | 40 622.00 | | 19 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 792.00 | 2 268 850.00 | | 2 318 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 289.00 | 2 127 364.00 | | 2 238 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 503.00 | 141 486.00 | | 80 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 777.00 | 27 047.00 | | 24 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 164.00 | | 7 504.00 | 1 564 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 860.00 | | | 1 437 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 079.00 | | 7 504.00 | 113 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |