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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 1 409.00 | 348.00 | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 901.00 | 80 601.00 | 58 300.00 | 138 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 742.00 | 97 935.00 | 1 493 808.00 | 1 591 742.00 |
BT Marchandises | 193 397.00 | | 193 397.00 | 193 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
BZ Autres créances | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CF Disponibilités | 335 556.00 | | 335 556.00 | 335 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 082.00 | | 597 082.00 | 597 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 825.00 | 97 935.00 | 2 090 890.00 | 2 188 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 609 098.00 | 465 407.00 | | 609 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 005.00 | 143 692.00 | | 247 005.00 |
DL TOTAL (I) | 966 103.00 | 719 098.00 | | 966 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 926.00 | 815 086.00 | | 512 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 742.00 | 309 090.00 | | 328 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 663.00 | 197 556.00 | | 152 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 859.00 | 116 126.00 | | 128 859.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 21 411.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 786.00 | 1 459 270.00 | | 1 124 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 890.00 | 2 178 369.00 | | 2 090 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 371.00 | 946 362.00 | | 715 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 046.00 | | 696.00 | 1 591 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 860.00 | | | 1 437 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 962.00 | | 696.00 | 139 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 067.00 | 11 868.00 | | 86 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 403.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 546.00 | 11 465.00 | | 70 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 663.00 | 152 663.00 | | 152 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 926.00 | 103 511.00 | 409 416.00 | 512 926.00 |
VI Groupe et associés | 328 742.00 | 328 742.00 | | 328 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 157.00 | | | 302 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 786.00 | 715 371.00 | 409 416.00 | 1 124 786.00 |