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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 458.00 | 403.00 | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 1 185.00 | 572.00 | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 205.00 | 69 361.00 | 68 844.00 | 138 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 046.00 | 86 067.00 | 1 504 979.00 | 1 591 046.00 |
BT Marchandises | 188 468.00 | | 188 468.00 | 188 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
BZ Autres créances | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 414 340.00 | | 414 340.00 | 414 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 390.00 | | 673 390.00 | 673 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 436.00 | 86 067.00 | 2 178 369.00 | 2 264 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 407.00 | 384 903.00 | | 465 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 692.00 | 80 503.00 | | 143 692.00 |
DL TOTAL (I) | 719 098.00 | 575 407.00 | | 719 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 086.00 | 714 931.00 | | 815 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 090.00 | 453 492.00 | | 309 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 556.00 | 200 269.00 | | 197 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 126.00 | 84 544.00 | | 116 126.00 |
EA Autres dettes | 21 411.00 | 500.00 | | 21 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 270.00 | 1 453 735.00 | | 1 459 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 369.00 | 2 029 142.00 | | 2 178 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 362.00 | 838 050.00 | | 946 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 668.00 | | 21 462.00 | 1 571 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 1 591 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 139 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 860.00 | | | 1 437 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 583.00 | | 21 462.00 | 120 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 591.00 | 13 767.00 | 1 291.00 | 73 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 953.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 023.00 | 12 813.00 | 1 291.00 | 59 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 556.00 | 197 556.00 | | 197 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 086.00 | 302 178.00 | 422 162.00 | 815 086.00 |
VI Groupe et associés | 309 090.00 | 309 090.00 | | 309 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 240.00 | | | 657 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 071.00 | | | 757 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 741.00 | 70 741.00 | | 70 741.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 270.00 | 946 362.00 | 422 162.00 | 1 459 270.00 |