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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 237 000.00 | | 2 237 000.00 | 2 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 652.00 | 89 082.00 | 17 570.00 | 106 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 825.00 | 93 502.00 | 2 303 323.00 | 2 396 825.00 |
BT Marchandises | 286 660.00 | | 286 660.00 | 286 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
BZ Autres créances | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CF Disponibilités | 177 252.00 | | 177 252.00 | 177 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 904.00 | | 549 904.00 | 549 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 729.00 | 93 502.00 | 2 853 227.00 | 2 946 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 322.00 | 15 723.00 | | 23 322.00 |
DG Autres réserves | 394 744.00 | 250 362.00 | | 394 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 226.00 | 151 981.00 | | 130 226.00 |
DL TOTAL (I) | 948 291.00 | 818 065.00 | | 948 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 700.00 | 1 459 126.00 | | 1 479 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 996.00 | 115 216.00 | | 32 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 473.00 | 235 950.00 | | 336 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 767.00 | 70 654.00 | | 55 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 935.00 | 1 880 947.00 | | 1 904 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 227.00 | 2 699 012.00 | | 2 853 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 174.00 | 600 623.00 | | 484 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176 523.00 | | 2 176 523.00 | 2 176 523.00 |
FG Production vendue services | 317 231.00 | | 317 231.00 | 317 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 754.00 | | 2 493 754.00 | 2 493 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | 3 621.00 | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 738.00 | 25 401.00 | | 25 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 250.00 | 9 635.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 9 635.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 009.00 | 16 067.00 | | 61 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 009.00 | 16 067.00 | | 61 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 759.00 | -6 432.00 | | -56 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 761.00 | 48 673.00 | | 43 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 858.00 | 2 625 459.00 | | 2 510 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 632.00 | 2 473 478.00 | | 2 380 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 226.00 | 151 981.00 | | 130 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 703.00 | | 20 122.00 | 2 376 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 750.00 | | | 2 240 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 768.00 | | 9 554.00 | 97 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 185.00 | | 10 568.00 | 38 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 460.00 | 7 042.00 | | 86 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 710.00 | 7 042.00 | | 82 710.00 |