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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 237 000.00 | | 2 237 000.00 | 2 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 242.00 | 96 168.00 | 13 074.00 | 109 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 415.00 | 100 588.00 | 2 298 827.00 | 2 399 415.00 |
BT Marchandises | 293 233.00 | | 293 233.00 | 293 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
BZ Autres créances | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 451.00 | | 600 451.00 | 600 451.00 |
CF Disponibilités | 206 237.00 | | 206 237.00 | 206 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 759.00 | | 1 184 759.00 | 1 184 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 174.00 | 100 588.00 | 3 483 586.00 | 3 584 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 834.00 | 23 322.00 | | 29 834.00 |
DG Autres réserves | 498 958.00 | 394 744.00 | | 498 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 447.00 | 130 226.00 | | 166 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 238.00 | 948 291.00 | | 1 095 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 852.00 | 1 479 700.00 | | 1 945 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 314.00 | 32 996.00 | | 29 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 638.00 | 336 473.00 | | 283 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 545.00 | 55 767.00 | | 129 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 348.00 | 1 904 935.00 | | 2 388 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 586.00 | 2 853 227.00 | | 3 483 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 630.00 | 484 174.00 | | 602 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 573.00 | | 2 130 573.00 | 2 130 573.00 |
FG Production vendue services | 344 795.00 | | 344 795.00 | 344 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 367.00 | | 2 475 367.00 | 2 475 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 086.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 637.00 | 660.00 | | 31 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 280.00 | 25 738.00 | | 25 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 663.00 | 4 250.00 | | 7 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 663.00 | 4 250.00 | | 7 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 61 009.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 61 009.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | -56 759.00 | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 846.00 | 43 761.00 | | 57 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 845.00 | 2 510 858.00 | | 2 525 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 398.00 | 2 380 632.00 | | 2 359 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 447.00 | 130 226.00 | | 166 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 825.00 | | 2 590.00 | 2 396 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 750.00 | | | 2 240 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 322.00 | | 2 590.00 | 107 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 502.00 | 7 086.00 | | 93 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 752.00 | 7 086.00 | | 89 752.00 |