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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 237 000.00 | | 2 237 000.00 | 2 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 624.00 | 102 592.00 | 26 033.00 | 128 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 797.00 | 107 012.00 | 2 311 786.00 | 2 418 797.00 |
BT Marchandises | 287 710.00 | | 287 710.00 | 287 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 455.00 | | 122 455.00 | 122 455.00 |
BZ Autres créances | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 899.00 | | 600 899.00 | 600 899.00 |
CF Disponibilités | 410 853.00 | | 410 853.00 | 410 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 784.00 | | 1 438 784.00 | 1 438 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 581.00 | 107 012.00 | 3 750 569.00 | 3 857 581.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 157.00 | 29 834.00 | | 38 157.00 |
DG Autres réserves | 637 581.00 | 498 958.00 | | 637 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 114.00 | 166 447.00 | | 458 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 852.00 | 1 095 238.00 | | 1 533 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 530.00 | 1 945 852.00 | | 1 818 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 339.00 | 29 314.00 | | 9 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 030.00 | 283 638.00 | | 203 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 819.00 | 129 545.00 | | 185 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 718.00 | 2 388 348.00 | | 2 216 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 569.00 | 3 483 586.00 | | 3 750 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 613.00 | 602 630.00 | | 612 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532 966.00 | | 2 532 966.00 | 2 532 966.00 |
FG Production vendue services | 826 766.00 | | 826 766.00 | 826 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 731.00 | | 3 359 731.00 | 3 359 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 318.00 | 31 637.00 | | 8 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 111.00 | 25 280.00 | | 26 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | 7 663.00 | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | 7 663.00 | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 366.00 | -837.00 | | -7 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 206.00 | 57 846.00 | | 159 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 489.00 | 2 525 845.00 | | 3 384 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 375.00 | 2 359 398.00 | | 2 926 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 114.00 | 166 447.00 | | 458 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 797.00 | | | 2 418 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 750.00 | | | 2 240 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 294.00 | | | 129 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 012.00 | | | 107 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 262.00 | | | 103 262.00 |