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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 335.00 | | 70 335.00 | 70 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 874.00 | 73 710.00 | 64 164.00 | 137 874.00 |
040 Immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 290.00 | 73 710.00 | 138 580.00 | 212 290.00 |
060 Stock marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
072 Créances – Autres | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
084 Disponibilités | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
110 Total général Actif | 228 729.00 | 73 710.00 | 155 019.00 | 228 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 625.00 | | | 151 625.00 |
230 Autres produits | 219.00 | | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 844.00 | | | 151 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
242 Autres charges externes. | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
252 Charges sociales | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
262 Autres charges | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 685.00 | | | 144 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 983.00 | | | 209 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 373.00 | | | 6 373.00 |