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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 335.00 | | 70 335.00 | 70 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 604.00 | 105 686.00 | 53 918.00 | 159 604.00 |
040 Immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 020.00 | 105 686.00 | 128 334.00 | 234 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
072 Créances – Autres | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
084 Disponibilités | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
110 Total général Actif | 274 857.00 | 105 686.00 | 169 171.00 | 274 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
230 Autres produits | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 450.00 | | | 171 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
242 Autres charges externes. | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
252 Charges sociales | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
262 Autres charges | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 618.00 | | | 155 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 939.00 | | | 229 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |