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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 335.00 | | 70 335.00 | 70 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 604.00 | 87 858.00 | 71 746.00 | 159 604.00 |
040 Immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 020.00 | 87 858.00 | 146 162.00 | 234 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
072 Créances – Autres | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
084 Disponibilités | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
110 Total général Actif | 262 639.00 | 87 858.00 | 174 781.00 | 262 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
230 Autres produits | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 738.00 | | | 128 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 396.00 | | | 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
242 Autres charges externes. | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
252 Charges sociales | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
262 Autres charges | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 879.00 | | | 114 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 290.00 | | | 212 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |