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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 167.00 | 49 545.00 | 36 621.00 | 86 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 492.00 | 105 812.00 | 157 680.00 | 263 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 939.00 | 159 637.00 | 644 302.00 | 803 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BT Marchandises | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
BZ Autres créances | 78 009.00 | | 78 009.00 | 78 009.00 |
CF Disponibilités | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 515.00 | | 230 515.00 | 230 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 454.00 | 159 637.00 | 874 817.00 | 1 034 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 982.00 | 60 133.00 | | 141 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 838.00 | 86 849.00 | | 174 838.00 |
DL TOTAL (I) | 371 820.00 | 196 982.00 | | 371 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 124.00 | 222 650.00 | | 177 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 331.00 | 261 373.00 | | 129 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 832.00 | 45 510.00 | | 31 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 909.00 | 83 505.00 | | 73 909.00 |
EA Autres dettes | 90 801.00 | 90 377.00 | | 90 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 997.00 | 703 415.00 | | 502 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 817.00 | 900 397.00 | | 874 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 389.00 | 265 531.00 | | 310 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 684.00 | | 3 255.00 | 800 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 280.00 | | | 454 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 404.00 | | 3 255.00 | 346 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 735.00 | 57 901.00 | | 101 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | 575.00 | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 031.00 | 57 326.00 | | 98 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
UX Autres créances clients | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 671.00 | 45 275.00 | 131 396.00 | 176 671.00 |
VI Groupe et associés | 129 204.00 | 67 992.00 | 61 212.00 | 129 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 343.00 | 106 343.00 | | 106 343.00 |
VW T.V.A. | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 997.00 | 310 389.00 | 192 608.00 | 502 997.00 |