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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 665.00 | 93 514.00 | 35 151.00 | 128 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 878.00 | 180 992.00 | 85 886.00 | 266 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 823.00 | 278 786.00 | 571 037.00 | 849 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BT Marchandises | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
BZ Autres créances | 310 128.00 | | 310 128.00 | 310 128.00 |
CF Disponibilités | 230 826.00 | | 230 826.00 | 230 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 486.00 | | 641 486.00 | 641 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 310.00 | 278 786.00 | 1 212 523.00 | 1 491 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 908.00 | 316 820.00 | | 447 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 256.00 | 131 088.00 | | 272 256.00 |
DL TOTAL (I) | 775 164.00 | 502 908.00 | | 775 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 965.00 | 155 375.00 | | 114 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 553.00 | 44 258.00 | | 69 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 196.00 | 14 564.00 | | 44 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 751.00 | 60 319.00 | | 93 751.00 |
EA Autres dettes | 114 398.00 | 123 264.00 | | 114 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 360.00 | 397 779.00 | | 437 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 523.00 | 900 687.00 | | 1 212 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 885.00 | 288 185.00 | | 373 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 410.00 | | 2 414.00 | 847 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 280.00 | | | 454 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 130.00 | | 2 414.00 | 393 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 316.00 | 58 470.00 | | 220 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 036.00 | 58 470.00 | | 216 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
UX Autres créances clients | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VC Groupe et associés | 190 796.00 | 190 796.00 | | 190 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 594.00 | 46 119.00 | 63 475.00 | 109 594.00 |
VI Groupe et associés | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 964.00 | 111 964.00 | | 111 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 648.00 | 382 648.00 | | 382 648.00 |
VW T.V.A. | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 863.00 | 373 388.00 | 63 475.00 | 436 863.00 |