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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 882.00 | 69 565.00 | 57 316.00 | 126 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 248.00 | 146 471.00 | 119 777.00 | 266 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 410.00 | 220 316.00 | 627 094.00 | 847 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BT Marchandises | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
BZ Autres créances | 147 952.00 | | 147 952.00 | 147 952.00 |
CF Disponibilités | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 594.00 | | 273 594.00 | 273 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 003.00 | 220 316.00 | 900 687.00 | 1 121 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 820.00 | 141 982.00 | | 316 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 088.00 | 174 838.00 | | 131 088.00 |
DL TOTAL (I) | 502 908.00 | 371 820.00 | | 502 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 375.00 | 177 124.00 | | 155 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 258.00 | 129 331.00 | | 44 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 564.00 | 31 832.00 | | 14 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 319.00 | 73 909.00 | | 60 319.00 |
EA Autres dettes | 123 264.00 | 90 801.00 | | 123 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 779.00 | 502 997.00 | | 397 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 687.00 | 874 817.00 | | 900 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 185.00 | 310 389.00 | | 288 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 939.00 | | 43 471.00 | 803 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 280.00 | | | 454 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 659.00 | | 43 471.00 | 349 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 637.00 | 60 679.00 | | 159 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 357.00 | 60 679.00 | | 155 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 264.00 | 123 264.00 | | 123 264.00 |
UX Autres créances clients | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 140.00 | 45 546.00 | 109 594.00 | 155 140.00 |
VI Groupe et associés | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VP Divers | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 171.00 | 201 171.00 | | 201 171.00 |
VW T.V.A. | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 779.00 | 288 185.00 | 109 594.00 | 397 779.00 |