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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 724.00 | 7 188.00 | 8 535.00 | 15 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 824.00 | 7 788.00 | 14 035.00 | 21 824.00 |
060 Stock marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
072 Créances – Autres | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
084 Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
110 Total général Actif | 39 628.00 | 7 788.00 | 31 839.00 | 39 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 981.00 | | | 135 981.00 |
230 Autres produits | 294.00 | | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 276.00 | | | 136 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
252 Charges sociales | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
262 Autres charges | 547.00 | | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 186.00 | | | 129 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 386.00 | | | 386.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 613.00 | | | 613.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 613.00 | | | 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |