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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 724.00 | 10 463.00 | 5 260.00 | 15 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 824.00 | 11 063.00 | 10 760.00 | 21 824.00 |
060 Stock marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
072 Créances – Autres | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
084 Disponibilités | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
110 Total général Actif | 64 966.00 | 11 063.00 | 53 902.00 | 64 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 151.00 | | | 99 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
230 Autres produits | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 116.00 | | | 145 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
252 Charges sociales | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 818.00 | | | 116 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 619.00 | | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |