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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 425.00 | 15 049.00 | 15 375.00 | 30 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 525.00 | 15 649.00 | 20 875.00 | 36 525.00 |
060 Stock marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
072 Créances – Autres | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
084 Disponibilités | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
110 Total général Actif | 63 827.00 | 15 649.00 | 48 178.00 | 63 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 515.00 | | | 143 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 343.00 | | | 168 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6.00 | | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 812.00 | | | 812.00 |
242 Autres charges externes. | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
252 Charges sociales | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 589.00 | | | 172 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 246.00 | | | -4 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | -317.00 | | | -317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |