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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 341.00 | 81 006.00 | 81 335.00 | 162 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 188.00 | 17 717.00 | 44 471.00 | 62 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 995.00 | 98 723.00 | 300 272.00 | 398 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BT Marchandises | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BZ Autres créances | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CF Disponibilités | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 079.00 | | 59 079.00 | 59 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 074.00 | 98 723.00 | 359 351.00 | 458 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 864.00 | | | 137 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
DL TOTAL (I) | 207 749.00 | | | 207 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 251.00 | | | 97 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 602.00 | | | 151 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 351.00 | | | 359 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 602.00 | | | 151 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 813.00 | | 847 813.00 | 847 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 813.00 | | 847 813.00 | 847 813.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 813.00 | | | 847 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 728.00 | | | 786 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 807.00 | | 5 187.00 | 393 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 341.00 | | 5 187.00 | 219 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 579.00 | 41 144.00 | | 57 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 579.00 | 41 144.00 | | 57 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 251.00 | 97 251.00 | | 97 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 891.00 | 4 424.00 | 14 466.00 | 18 891.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 602.00 | 151 602.00 | | 151 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
ST Autres comptes | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 440.00 | | | 153 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |