| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 034.00 | 147 304.00 | 18 730.00 | 166 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 250.00 | 34 962.00 | 31 288.00 | 66 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 750.00 | 182 266.00 | 224 484.00 | 406 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BT Marchandises | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CF Disponibilités | 153 476.00 | | 153 476.00 | 153 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 291.00 | | 172 291.00 | 172 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 041.00 | 182 266.00 | 396 775.00 | 579 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 192 305.00 | | | 192 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
DL TOTAL (I) | 272 228.00 | | | 272 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 547.00 | | | 124 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 775.00 | | | 396 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 547.00 | | | 124 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 535.00 | | 465 535.00 | 465 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 535.00 | | 465 535.00 | 465 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 081.00 | | | -3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 177.00 | | | 565 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 055.00 | | | 494 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 688.00 | | 4 062.00 | 402 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 222.00 | | 4 062.00 | 228 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 749.00 | 41 516.00 | | 140 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 749.00 | 41 516.00 | | 140 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 278.00 | 7 812.00 | 14 466.00 | 22 278.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 547.00 | 124 547.00 | | 124 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
ST Autres comptes | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 074.00 | | | 139 074.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |