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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 034.00 | 114 097.00 | 51 936.00 | 166 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 188.00 | 26 652.00 | 35 536.00 | 62 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 688.00 | 140 749.00 | 261 939.00 | 402 688.00 |
BT Marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 934.00 | 140 749.00 | 314 185.00 | 454 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 198 949.00 | | | 198 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 644.00 | | | -6 644.00 |
DL TOTAL (I) | 201 105.00 | | | 201 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 080.00 | | | 113 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 185.00 | | | 314 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 080.00 | | | 113 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 510.00 | | 343 510.00 | 343 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 510.00 | | 343 510.00 | 343 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 321.00 | | | 382 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 965.00 | | | 388 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 644.00 | | | -6 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 995.00 | | 3 693.00 | 398 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 528.00 | | 3 693.00 | 224 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 723.00 | 42 027.00 | | 98 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 723.00 | 42 027.00 | | 98 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
UX Autres créances clients | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 940.00 | 15 473.00 | 14 466.00 | 29 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 080.00 | 113 080.00 | | 113 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
ST Autres comptes | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |